為進(jìn)一步促進(jìn)外匯市場發(fā)展與開放,更好服務(wù)各類市場主體管理外匯風(fēng)險,近日,國家外匯管理局發(fā)布了《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)外匯市場服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)有關(guān)措施的通知》(以下簡稱《通知》)。
據(jù)介紹,《通知》主要內(nèi)容包括:一是引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)外匯風(fēng)險管理的能力建設(shè),充分響應(yīng)企業(yè)對外匯服務(wù)的需求。二是豐富人民幣對外匯衍生產(chǎn)品類型,新增普通美式期權(quán)、亞式期權(quán)。三是完善銀企服務(wù)平臺,提升外匯市場基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)水平。四是擴(kuò)大合作辦理人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)范圍,支持符合條件的中小金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)中小微企業(yè)外匯風(fēng)險管理。五是支持銀行完善自身外匯風(fēng)險管理,允許銀行基于實需原則辦理自身項下匯率敞口套保。
國家外匯管理局副局長、新聞發(fā)言人王春英表示,隨著人民幣匯率市場化形成機(jī)制不斷完善,人民幣匯率在合理均衡水平上雙向波動已成為常態(tài)。有效管理外匯風(fēng)險是各類市場主體穩(wěn)健經(jīng)營的內(nèi)在要求,也是國內(nèi)外市場的普遍實踐。近年來,外匯局緊緊圍繞發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用,持續(xù)深化國內(nèi)外匯市場發(fā)展、改革與開放,不斷滿足市場主體需求,在豐富交易工具、擴(kuò)大參與主體、完善基礎(chǔ)設(shè)施、改進(jìn)市場監(jiān)管等方面取得積極成效。2021年,我國人民幣外匯市場交易量36.9萬億美元,較2012年增長3倍。
為進(jìn)一步提升外匯市場的深度和廣度,支持市場主體更好管理匯率風(fēng)險,外匯局在充分調(diào)研市場需求的基礎(chǔ)上制定發(fā)布了《通知》,從豐富交易工具、完善基礎(chǔ)設(shè)施、推進(jìn)簡政放權(quán)等方面,提升外匯市場的資源配置效率,促進(jìn)外匯市場更好地服務(wù)加快構(gòu)建新發(fā)展格局。
值得注意的是,《通知》新增了外匯市場外匯期權(quán)品種。對此,王春英介紹,期權(quán)已成為企業(yè)使用較多的一種外匯套保工具。2011年國內(nèi)外匯市場推出普通歐式期權(quán)以來,交易量逐年增加,2021年銀行對客戶外匯市場期權(quán)交易量3446億美元,占銀行對客戶外匯衍生品交易總量的26%。根據(jù)市場調(diào)研情況,此次支持金融機(jī)構(gòu)開展普通美式期權(quán)、亞式期權(quán)兩類新產(chǎn)品業(yè)務(wù)。一方面,有利于豐富市場主體交易工具選擇,進(jìn)一步滿足靈活、多樣化的外匯套保需求;另一方面,現(xiàn)有普通歐式期權(quán)市場已培育多年,新增產(chǎn)品總體上符合企業(yè)的風(fēng)險識別能力和金融機(jī)構(gòu)的風(fēng)險管理水平。未來,外匯局將根據(jù)市場需求,繼續(xù)穩(wěn)步推動國內(nèi)外匯市場產(chǎn)品創(chuàng)新。
“豐富交易工具是市場主體對深化外匯市場發(fā)展的一個主要需求。2005年人民幣匯率形成機(jī)制改革以來,外匯局堅持實需交易、風(fēng)險可控、市場導(dǎo)向原則,由簡單到復(fù)雜、由基礎(chǔ)到衍生,逐步增加外匯市場交易品種。目前,國內(nèi)外匯市場已形成涵蓋遠(yuǎn)期、外匯掉期、貨幣掉期和期權(quán)(普通歐式期權(quán)及其組合)的衍生品產(chǎn)品體系,2021年交易量22.6萬億美元,較2012年增長6.5倍,為市場主體管理外匯風(fēng)險提供了重要支持?!蓖醮河⒄f。
同時,《通知》在現(xiàn)有業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上,增加合作辦理人民幣外匯掉期業(yè)務(wù),優(yōu)化市場準(zhǔn)入和業(yè)務(wù)管理。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,這有利于符合條件的中小金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)中小微企業(yè)外匯風(fēng)險管理。據(jù)了解,2010年外匯局推出合作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù),支持符合條件的中小金融機(jī)構(gòu)與具備人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)資格且展業(yè)條件較好的金融機(jī)構(gòu)合作為客戶辦理遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)。近年來,合作遠(yuǎn)期結(jié)售匯業(yè)務(wù)一直保持穩(wěn)步發(fā)展,成為服務(wù)縣域地區(qū)中小微企業(yè)的重要舉措。
可以看出,強(qiáng)調(diào)金融機(jī)構(gòu)加強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)外匯風(fēng)險管理的能力建設(shè)是《通知》的一大亮點。金融機(jī)構(gòu)特別是銀行作為參與外匯市場的重要主體,是服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的重要主體,在微觀層面決定了外匯市場運(yùn)行效率和服務(wù)質(zhì)量。截至2021年末,國內(nèi)外匯市場已有124家銀行具有人民幣對外匯衍生品業(yè)務(wù)資格,涵蓋全國各地大中小型和中外資各類銀行。近年來金融機(jī)構(gòu)對實體經(jīng)濟(jì)外匯風(fēng)險管理的服務(wù)水平不斷提高,但也要看到,當(dāng)前部分銀行外匯服務(wù)與適應(yīng)高質(zhì)量發(fā)展、滿足多樣化需求還存在一些差距。
為此,《通知》結(jié)合近年來的市場實踐,要求金融機(jī)構(gòu)持續(xù)加強(qiáng)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)外匯風(fēng)險管理的能力建設(shè),重點包括:一是持續(xù)引導(dǎo)客戶樹立風(fēng)險中性理念,二是堅持實需原則靈活展業(yè),三是持續(xù)提升基層機(jī)構(gòu)服務(wù)能力。這既是金融機(jī)構(gòu)更好服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)的需要,也是促進(jìn)自身外匯業(yè)務(wù)健康發(fā)展的需要。
《通知》還支持銀行完善自身外匯風(fēng)險管理。在業(yè)內(nèi)人士看來,銀行作為一類市場主體,開展外匯業(yè)務(wù)、跨境投融資時也可能產(chǎn)生外匯敞口。《通知》明確銀行對于自身項下黃金進(jìn)口、利潤、資本金(營運(yùn)資金,政策性注資除外)、直接投資等幾類常見業(yè)務(wù)形成的外匯敞口,可按照實需原則運(yùn)用人民幣對外匯衍生產(chǎn)品進(jìn)行套期保值。這既便利銀行有效管理自身外匯風(fēng)險,促進(jìn)銀行業(yè)穩(wěn)健發(fā)展,也有利于豐富外匯市場供求,提升外匯市場深度和廣度。(姚 進(jìn))
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