國投瑞銀新能源混合近日披露了2023年一季報(bào)，該基金A份額一季度凈值回撤4.58%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)2.56個(gè)百分點(diǎn)。

不過，2019年11月成立以來至2023年4月18日，該基金年化收益率超過30%，仍表現(xiàn)較為突出。

【資料圖】

國投瑞銀新能源混合的基金經(jīng)理施成認(rèn)為：“目前新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾，即將迎來第三周期?！?/p>

一季度凈值回撤4.58%

國投瑞銀新能源混合成立于2019年11月，募集期間凈認(rèn)購金額約4.11億元（對應(yīng)募集份額約4.11億份）。該基金包括A/C類基金份額，2023年一季度末基金份額總額分別約為14.95億份、13.84億份。

2023年一季度，國投瑞銀新能源混合A凈值回撤4.58%，跑輸業(yè)績比較基準(zhǔn)2.56個(gè)百分點(diǎn)；成立以來至2023年一季度末，該基金累計(jì)收益率為149.78%，跑贏業(yè)績比較基準(zhǔn)74.76個(gè)百分點(diǎn)。

截至2023年4月18日，國投瑞銀新能源混合A年內(nèi)凈值跌幅收窄至0.79%，同類排名2668/3543。

持倉集中度較高，基金經(jīng)理認(rèn)為新能源汽車將迎第三周期

2023年一季度末，國投瑞銀新能源混合股票持倉占基金總資產(chǎn)的比例為91.72%，相較2022年四季度末小幅下降。

基金前十大重倉股占基金資產(chǎn)凈值的比例為68.73%，持倉集中度相對較高。

2023年一季度，該基金持倉變動較小，期末重倉股包括寧德時(shí)代、天齊鋰業(yè)、華友鈷業(yè)、中礦資源等企業(yè)。

2023年以來，該基金部分重倉股表現(xiàn)較為弱勢，拖累了基金的凈值表現(xiàn)。截至2023年4月18日，億緯鋰能、融捷股份、江特電機(jī)股價(jià)下跌超過10%。

基金經(jīng)理施成在一季報(bào)中表示：“目前新能源汽車處于第二周期的衰退期末尾，即將迎來第三周期。第三周期我們預(yù)計(jì)從2023年下半年開始，以美國市場和全球其他市場銷售啟動，以及儲能爆發(fā)作為新增長點(diǎn)，疊加中國和歐洲市場恢復(fù)為基石。”

施成在管產(chǎn)品業(yè)績表現(xiàn)

國投瑞銀新能源混合的基金經(jīng)理施成于2017年3月加入國投瑞銀基金研究部，現(xiàn)任基金經(jīng)理、研究部部門副總經(jīng)理。

截至2023年一季度末，施成主要管理國投瑞銀新能源混合、國投瑞銀產(chǎn)業(yè)趨勢混合、國投瑞銀先進(jìn)制造混合等7只產(chǎn)品（包括共同管理產(chǎn)品），合計(jì)管理規(guī)模超過200億元。

2023年以來，施成在管產(chǎn)品中4只基金凈值下跌（初始基金口徑）。國投瑞銀產(chǎn)業(yè)升級兩年持有混合A凈值表現(xiàn)相對較好，上漲1.73%，同類排名2084/3543。

國投瑞銀進(jìn)寶混合、國投瑞銀先進(jìn)制造混合成立以來累計(jì)收益率表現(xiàn)較好，均超過200%。

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