金融界基金08月19日訊 易方達中證銀行指數(LOF)A基金08月18日下跌1.04%，現價1.06元，成交2.82萬元。當前本基金場外凈值為1.0465元，環(huán)比上個交易日下跌1.08%，場內價格溢價率為0.24%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金，金融界基金數據顯示，近1月本基金凈值下跌2.99%，近3個月本基金凈值下跌3.96%，近6月本基金凈值下跌13.46%，近1年本基金凈值下跌10.55%，成立以來本基金累計凈值為1.1627元。

(資料圖片僅供參考)

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經理為劉樹榮，自2017年07月18日管理該基金，任職期內收益21.27%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有招商銀行（持倉比例14.68%）、興業(yè)銀行（持倉比例11.51%）、工商銀行（持倉比例6.65%）、平安銀行（持倉比例5.78%）、寧波銀行（持倉比例5.64%）、交通銀行（持倉比例5.44%）、農業(yè)銀行（持倉比例3.84%）、浦發(fā)銀行（持倉比例3.74%）、民生銀行（持倉比例3.67%）、江蘇銀行（持倉比例3.35%）。

報告期內基金投資策略和運作分析

本基金跟蹤的標的指數為中證銀行指數，該指數由滬、深交易所上市交易的銀行股組成。報告期內，本基金主要采取完全復制法的投資策略，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。

銀行板塊的表現與宏觀經濟發(fā)展密切相關。2022年二季度，受國內疫情影響，我國部分地區(qū)的社會經濟活動放緩，經濟下行壓力增加，市場對經濟增長動能不足的擔憂升溫，投資者風險偏好有所回落，銀行板塊一度呈現出明顯的回調。隨著國內疫情逐步得到控制，疊加“穩(wěn)增長”政策發(fā)力，流動性投放增加，我國社會經濟活動逐漸回歸正軌，市場情緒逐漸好轉，A股市場出現較為明顯的反彈，本輪反彈的市場熱點集中在成長屬性較高的板塊，銀行板塊反彈的力度較弱。本報告期內，中證銀行指數下跌3.08%。

本報告期為本基金的正常運作期，本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同，堅持既定的指數化投資策略，在指數權重調整和基金申贖變動時，應用指數復制和數量化技術降低沖擊成本和減少跟蹤誤差，力求跟蹤誤差最小化。

報告期內基金的業(yè)績表現

截至報告期末，本基金A類基金份額凈值為1.1383元，本報告期份額凈值增長率為-1.27%，同期業(yè)績比較基準收益率為-2.91%；C類基金份額凈值為1.1319元，本報告期份額凈值增長率為-1.33%，同期業(yè)績比較基準收益率為-2.91%，年化跟蹤誤差1.51%，在合同規(guī)定的控制范圍內。（點擊查看更多基金異動）

來源為金融界基金的作品，均為版權作品，未經書面授權禁止任何媒體轉載，否則視為侵權！