金融界基金08月19日訊 易方達中證銀行指數(LOF)A基金08月18日下跌1.04%,現價1.06元,成交2.82萬元。當前本基金場外凈值為1.0465元,環(huán)比上個交易日下跌1.08%,場內價格溢價率為0.24%。
本基金為上市可交易型股票型基金、指數型基金,金融界基金數據顯示,近1月本基金凈值下跌2.99%,近3個月本基金凈值下跌3.96%,近6月本基金凈值下跌13.46%,近1年本基金凈值下跌10.55%,成立以來本基金累計凈值為1.1627元。
(資料圖片僅供參考)
本基金成立以來分紅0次,累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。
基金經理為劉樹榮,自2017年07月18日管理該基金,任職期內收益21.27%。
最新基金定期報告顯示,該基金重倉持有招商銀行(持倉比例14.68%)、興業(yè)銀行(持倉比例11.51%)、工商銀行(持倉比例6.65%)、平安銀行(持倉比例5.78%)、寧波銀行(持倉比例5.64%)、交通銀行(持倉比例5.44%)、農業(yè)銀行(持倉比例3.84%)、浦發(fā)銀行(持倉比例3.74%)、民生銀行(持倉比例3.67%)、江蘇銀行(持倉比例3.35%)。
報告期內基金投資策略和運作分析
本基金跟蹤的標的指數為中證銀行指數,該指數由滬、深交易所上市交易的銀行股組成。報告期內,本基金主要采取完全復制法的投資策略,即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據標的指數成份股及其權重的變動而進行相應調整。
銀行板塊的表現與宏觀經濟發(fā)展密切相關。2022年二季度,受國內疫情影響,我國部分地區(qū)的社會經濟活動放緩,經濟下行壓力增加,市場對經濟增長動能不足的擔憂升溫,投資者風險偏好有所回落,銀行板塊一度呈現出明顯的回調。隨著國內疫情逐步得到控制,疊加“穩(wěn)增長”政策發(fā)力,流動性投放增加,我國社會經濟活動逐漸回歸正軌,市場情緒逐漸好轉,A股市場出現較為明顯的反彈,本輪反彈的市場熱點集中在成長屬性較高的板塊,銀行板塊反彈的力度較弱。本報告期內,中證銀行指數下跌3.08%。
本報告期為本基金的正常運作期,本基金在投資運作過程中嚴格遵守基金合同,堅持既定的指數化投資策略,在指數權重調整和基金申贖變動時,應用指數復制和數量化技術降低沖擊成本和減少跟蹤誤差,力求跟蹤誤差最小化。
報告期內基金的業(yè)績表現
截至報告期末,本基金A類基金份額凈值為1.1383元,本報告期份額凈值增長率為-1.27%,同期業(yè)績比較基準收益率為-2.91%;C類基金份額凈值為1.1319元,本報告期份額凈值增長率為-1.33%,同期業(yè)績比較基準收益率為-2.91%,年化跟蹤誤差1.51%,在合同規(guī)定的控制范圍內。(點擊查看更多基金異動)
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