金融界基金08月19日訊 易方達(dá)中證銀行指數(shù)(LOF)A基金08月18日下跌1.04%，現(xiàn)價1.06元，成交2.82萬元。當(dāng)前本基金場外凈值為1.0465元，環(huán)比上個交易日下跌1.08%，場內(nèi)價格溢價率為0.24%。

本基金為上市可交易型股票型基金、指數(shù)型基金，金融界基金數(shù)據(jù)顯示，近1月本基金凈值下跌2.99%，近3個月本基金凈值下跌3.96%，近6月本基金凈值下跌13.46%，近1年本基金凈值下跌10.55%，成立以來本基金累計凈值為1.1627元。

(資料圖片僅供參考)

本基金成立以來分紅0次，累計分紅金額0億元。目前該基金開放申購。

基金經(jīng)理為劉樹榮，自2017年07月18日管理該基金，任職期內(nèi)收益21.27%。

最新基金定期報告顯示，該基金重倉持有招商銀行（持倉比例14.68%）、興業(yè)銀行（持倉比例11.51%）、工商銀行（持倉比例6.65%）、平安銀行（持倉比例5.78%）、寧波銀行（持倉比例5.64%）、交通銀行（持倉比例5.44%）、農(nóng)業(yè)銀行（持倉比例3.84%）、浦發(fā)銀行（持倉比例3.74%）、民生銀行（持倉比例3.67%）、江蘇銀行（持倉比例3.35%）。

報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本基金跟蹤的標(biāo)的指數(shù)為中證銀行指數(shù)，該指數(shù)由滬、深交易所上市交易的銀行股組成。報告期內(nèi)，本基金主要采取完全復(fù)制法的投資策略，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

銀行板塊的表現(xiàn)與宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展密切相關(guān)。2022年二季度，受國內(nèi)疫情影響，我國部分地區(qū)的社會經(jīng)濟(jì)活動放緩，經(jīng)濟(jì)下行壓力增加，市場對經(jīng)濟(jì)增長動能不足的擔(dān)憂升溫，投資者風(fēng)險偏好有所回落，銀行板塊一度呈現(xiàn)出明顯的回調(diào)。隨著國內(nèi)疫情逐步得到控制，疊加“穩(wěn)增長”政策發(fā)力，流動性投放增加，我國社會經(jīng)濟(jì)活動逐漸回歸正軌，市場情緒逐漸好轉(zhuǎn)，A股市場出現(xiàn)較為明顯的反彈，本輪反彈的市場熱點(diǎn)集中在成長屬性較高的板塊，銀行板塊反彈的力度較弱。本報告期內(nèi)，中證銀行指數(shù)下跌3.08%。

本報告期為本基金的正常運(yùn)作期，本基金在投資運(yùn)作過程中嚴(yán)格遵守基金合同，堅持既定的指數(shù)化投資策略，在指數(shù)權(quán)重調(diào)整和基金申贖變動時，應(yīng)用指數(shù)復(fù)制和數(shù)量化技術(shù)降低沖擊成本和減少跟蹤誤差，力求跟蹤誤差最小化。

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報告期末，本基金A類基金份額凈值為1.1383元，本報告期份額凈值增長率為-1.27%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-2.91%；C類基金份額凈值為1.1319元，本報告期份額凈值增長率為-1.33%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為-2.91%，年化跟蹤誤差1.51%，在合同規(guī)定的控制范圍內(nèi)。（點(diǎn)擊查看更多基金異動）

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