天津津南城投擬發(fā)行3.2億元超短期融資券 募資償還有息負(fù)債|全球快播報(bào)
來源：觀點(diǎn)新媒體 2023-06-02 05:50:15
【資料圖】
天津津南城投擬發(fā)行3.2億元超短期融資券 募資償還有息負(fù)債
觀點(diǎn)網(wǎng)訊：6月1日，上海清算所披露了天津津南城市建設(shè)投資有限公司2023年度第三期超短期融資券募集說明書。
據(jù)觀點(diǎn)新媒體了解，該債券注冊(cè)金額12億元，發(fā)行金額3.2億元，發(fā)行期限270日，采用固定利率，單利按年計(jì)息，不計(jì)復(fù)利。主承銷商為國(guó)信證券股份有限公司，聯(lián)席主承銷商為天津銀行股份有限公司。
發(fā)行人所募資金將全部用于償還公司有息負(fù)債（本金及利息），以拓寬融資渠道，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，擬償還的有息債務(wù)中不涉及政府性債務(wù)。
截至本募集說明書出具日，發(fā)行人及下屬子公司待償還直接債務(wù)融資工具余額為106.02億元，分別為定向工具25.07億元、超短期融資券23.2億元，一般超短期融資券39.5億元，一般中期票據(jù)18.25億元。
另悉，本期債券將于2023年6月2日發(fā)行，繳款、起息以及債權(quán)登記日為2023年6月5日，上市流通日為2023年6月6日，兌付日為2024年3月1日。
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