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全球流動性觀察系列8月第2期:兩融投資者變得積極


(資料圖片)

內(nèi)資微觀交易行為:1)公募基金:新成立基金份額下降,基金多數(shù)加倉,平衡混合型加倉幅度最大。業(yè)績表現(xiàn)上基金凈值多數(shù)上漲,新能源車類基金值漲幅最大;2)私募基金:私募資金倉位回升,對沖基金信心指數(shù)抬升;3)銀行理財子產(chǎn)品:基礎(chǔ)資產(chǎn)中對權(quán)益資產(chǎn)的參與度下行。銀行理財產(chǎn)品“破凈”比例下降;4)兩融資金:兩融交易額占A股成交額比重邊際回升,8月4日當(dāng)周為8.16%,融資買入141億元,從本期兩融資金的配置結(jié)構(gòu)看,兩融資金集中主要流入非銀、醫(yī)藥、計算機(jī)、食品飲料、通信等行業(yè);5)ETF:ETF資金凈流入230.68億元。寬基/綜合流入最多。

市場微觀交易結(jié)構(gòu):1)市場“賺錢能力”邊際上升:A股收益中位數(shù)為0.19%,51.74%股票上漲。2)兩市成交額邊際上升、上證綜指換手率邊際上升。結(jié)構(gòu)上看,房地產(chǎn)行業(yè)換手率分位數(shù)達(dá)99%,行業(yè)擁擠度加速。從成交額上看,一級行業(yè)成交額前五分別為非銀、計算機(jī)、電子、醫(yī)藥、電新居前。從邊際成交額變化率看,一級行業(yè)非銀、綜合金融、醫(yī)藥、石油石化、農(nóng)林牧漁邊際變化率抬升。3)上證指數(shù)擁擠度上行。滬深300指數(shù)、中證500指數(shù)、上證指數(shù)擁擠度上行。

風(fēng)險提示:海外貨幣政策收緊超預(yù)期、國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行加速、地緣政治不確定性資金需求: IPO發(fā)行規(guī)模邊際回落,定增規(guī)模邊際回升。

外資微觀交易行為:1)資金流入:本期外資凈流入124.67億元。分資金類型來看,博弈型流入21.47億元,配置型流出91.84億元。2)配置結(jié)構(gòu):北上資金集中增持電新(+54.28億元)、非銀(+24.90億元)、食品飲料(+22.37億元),減持機(jī)械(-20.50億元)、通信(-12.27億元)、電子(-10.75億元)。配置型凈流入電新、非銀、汽車等行業(yè),博弈型凈流入電新、非銀、食品飲料等行業(yè)。

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