5月23日晚,金科股份發(fā)布公告稱,公司計(jì)劃于5月26-5月27日召開(kāi)“20金科03”2022年第一次債券持有人會(huì)議,審議調(diào)整債券本息兌付安排及增加增信保障措施的議案。
公告顯示,金科股份擬將“20金科03”債券本金兌付時(shí)間調(diào)整為自2022年5月28日起的12個(gè)月內(nèi),債券過(guò)去應(yīng)付未付利息將于原到期日一次性支付。同時(shí),公司將新增天津天湖南苑及天湖廣場(chǎng)項(xiàng)目70%的股權(quán)、長(zhǎng)沙金科集美天辰項(xiàng)目30%的股權(quán)及前述股權(quán)對(duì)應(yīng)的全部收益作為質(zhì)押增信,以更好地保護(hù)各持有人的利益。
堅(jiān)決不躺平
金科股份表示,公司這一安排是為了緩解當(dāng)前面臨的流動(dòng)性壓力,尋求債務(wù)經(jīng)營(yíng)平衡;公司將嚴(yán)格落實(shí)和執(zhí)行償債方案,承諾“不逃廢債”。
2021年下半年以來(lái),地產(chǎn)行業(yè)經(jīng)歷前所未有的嚴(yán)冬,政策趨緊、市場(chǎng)大幅收縮。房地產(chǎn)企業(yè)銷售持續(xù)下滑,并且隨著部分房企陸續(xù)暴露流動(dòng)性問(wèn)題,融資難度也不斷加大。
據(jù)金科股份年報(bào)披露,2021年公司壓降有息負(fù)債約170億元,2022年一季度,公司繼續(xù)壓降了近80億有息負(fù)債。在市場(chǎng)遇冷、監(jiān)管環(huán)境趨嚴(yán)的情況下,金科保證了公司流動(dòng)性平穩(wěn),兌現(xiàn)了對(duì)資本市場(chǎng)和投資人的承諾。
全力保交樓
金科股份表示,當(dāng)前只是面臨階段性的流動(dòng)性壓力。未來(lái)一段時(shí)間,公司將把“保交付”作為第一要?jiǎng)?wù)。隨著公司融資性現(xiàn)金流流出缺口逐步縮小,公司將把更多的資金運(yùn)用在項(xiàng)目層面,確保金科產(chǎn)品力兌現(xiàn)不打折、確保項(xiàng)目交付不打折、確保業(yè)主利益不受損、確保金科品牌不受損。
據(jù)深圳中聯(lián)資產(chǎn)評(píng)估有限公司今年1月發(fā)布的一份咨詢報(bào)告,金科股份2021年9月30日合并報(bào)表歸母凈資產(chǎn)賬面值為401億元,合并報(bào)表歸母凈資產(chǎn)估值為532億元。公司資產(chǎn)有效覆蓋相關(guān)負(fù)債。
此外,金科股份高度重視現(xiàn)金流管理。2021年金科實(shí)現(xiàn)全年經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量?jī)纛~142億元,連續(xù)四年為正;2022年一季度,經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流凈額為24.84億元。
另?yè)?jù)金科股份2021年年報(bào)顯示,截至2021年底,公司累計(jì)土地儲(chǔ)備面積達(dá)6591萬(wàn)方,可售貨值4685億元,可覆蓋未來(lái)2-3年銷售;按城市能級(jí)可售貨值計(jì)算,二三線(含新一線)占比達(dá)82.47%,一線、四線及以下僅占17.53%。貨值儲(chǔ)備充足、可售資源分布城市能級(jí)高、變現(xiàn)能力強(qiáng),也為金科的持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展再添一份保障。
堅(jiān)定引入國(guó)資
目前,金科方面依然在做各種渠道的努力。除了與AMC公司、合作方、欠款單位進(jìn)行緊密溝通,推動(dòng)資產(chǎn)盤(pán)活方案外,同時(shí)積極引進(jìn)國(guó)資戰(zhàn)略投資者。
重慶作為國(guó)家首批6個(gè)營(yíng)商環(huán)境創(chuàng)新試點(diǎn)城市,一直注重保護(hù)市場(chǎng)主體,激發(fā)市場(chǎng)活力。通過(guò)一系列“放管服”措施,營(yíng)商環(huán)境持續(xù)得到優(yōu)化。扎根重慶24年以來(lái),在市委、市政府的領(lǐng)導(dǎo)下,金科已成長(zhǎng)為重慶第一家同時(shí)在A股和H股上市的民營(yíng)企業(yè)集團(tuán),總資產(chǎn)近4000億元,近3年納稅超300億元。
隨著政策的放寬和市場(chǎng)信心恢復(fù),疊加國(guó)資引入、政府的大力支持,金科股份將全力保生產(chǎn)、保交付、保債務(wù)兌付、主動(dòng)擔(dān)當(dāng)不躺平,持續(xù)保持公司穩(wěn)健發(fā)展態(tài)勢(shì)。
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