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國信證券:復(fù)蘇趨勢未改變,房產(chǎn)板塊性價比凸顯

6月6日,國信證券發(fā)布房地產(chǎn)行業(yè)周觀點。


(相關(guān)資料圖)

近期核心觀點:

雖然 5 月地產(chǎn)復(fù)蘇短期趨弱,但市場復(fù)蘇大勢不會改變,且優(yōu)質(zhì)房企的銷售低點、業(yè)績低點均已過去。經(jīng)歷了近 2 月的熱度回歸期、政策空窗期,地產(chǎn)股已跌出了β空間,板塊已非常具備性價比。繼續(xù)強烈建議左側(cè)投資者布局地產(chǎn)及地產(chǎn)鏈,重點跟蹤銷售數(shù)據(jù)邊際變化和新聞動態(tài),任何被市場感知到的基本面或政策向好,都會帶來豐厚的回報。核心推薦中國海外宏洋集團、保利發(fā)展、金地集團。

市場表現(xiàn)回顧:

板塊方面,2023.5.29-2023.6.2 期間,房地產(chǎn)指數(shù)(中信)上漲 2.66%,滬深 300 指數(shù)上漲 0.28%,房地產(chǎn)板塊跑贏滬深 300 指數(shù) 2.38 個百分點,位居所有行業(yè)第 6 位。近一個月,房地產(chǎn)指數(shù)(中信)下跌 3.85%,滬深 300 指數(shù)下跌 4.15%,房地產(chǎn)板塊跑贏滬深 300 指數(shù) 0.3 個百分點。近半年來,房地產(chǎn)指數(shù)(中信)下跌 18.49%,滬深 300 指數(shù)上漲 0.23%,房地產(chǎn)板塊跑輸滬深 300 指數(shù) 18.72 個百分點。

個股方面,2023.5.29-2023.6.2 期間,97 只個股上漲,33 只個股下跌,4只個股持平,占比分別為 72%、25%、3%。漲跌幅居前 5 位的個股為:*ST 新聯(lián)、萬通發(fā)展、中南建設(shè)、中體產(chǎn)業(yè)、卓朗科技,居后 5 位的個股為:ST 陽光城、ST 粵泰、ST 泰禾、*ST 宋都、*ST 天潤。

行業(yè)數(shù)據(jù)跟蹤:

銷售端,新房、二手房維持弱復(fù)蘇。從新房維度,保持弱復(fù)蘇態(tài)勢。2023 年6 月 3 日,30 城商品房 7 天移動平均成交面積同比+22%。截至 6 月 3 日,30城商品房累計成交面積為 6215 萬㎡,同比+11.2%。從二手房維度,成交量略有下滑。2023 年 6 月 2 日,樣本 7 城二手住宅當周成交面積 92 萬㎡,環(huán)比-11%,成交量高于 2022 年,低于 2019-2021 年。截至 6 月 2 日,樣本 7城二手住宅當年累計成交面積 2217 萬㎡,累計同比+63%,較前期略有下滑,較 2021 年同期-24%,較 2019 年同期+10%。

拿地端,住宅類用地成交走弱。2023 年 6 月 4 日,100 大中城市住宅類用地當周成交面積 557 萬㎡,環(huán)比+19%。截至 6 月 4 日,100 大中城市住宅類用地累計成交面積 12460 萬㎡,累計同比-12%,較 2021 年同期-66%,較 2020年同期-60%,持續(xù)走弱。100 大中城市住宅類用地當周成交溢價率 6.2%,繼續(xù)保持好于 2022 年但弱于 2019-2021 年的狀態(tài)。

行業(yè)政策要聞:

①山東青島發(fā)布一攬子措施促進房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。②安徽蕪湖、湖北十堰、江蘇蘇州、福建泉州優(yōu)化住房公積金貸款及提取政策。③福建福州房地產(chǎn)中介行業(yè)協(xié)會撤銷調(diào)整二手房中介費有關(guān)文件。

風(fēng)險提示:

①政策落地效果及后續(xù)推出強度不及預(yù)期;②外部環(huán)境變化等因素致行業(yè)基本面超預(yù)期下行;③房企信用風(fēng)險事件超預(yù)期沖擊。

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