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大寧集團(tuán)擬6月19日對“20大寧Y1”付息,利率為4.6%-環(huán)球快播


【資料圖】

6月8日,據(jù)上交所披露,上海大寧資產(chǎn)經(jīng)營(集團(tuán))有限公司面向合格投資者公開發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券(第一期)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡稱為20大寧Y1,債券代碼為163667.SH,發(fā)行總額為人民幣10億元,本期發(fā)行公司債券基礎(chǔ)期限為5年,在約定的基礎(chǔ)期限末及每個續(xù)期的周期末,發(fā)行人有權(quán)行使續(xù)期選擇權(quán),按約定的基礎(chǔ)期限延長1個周期,在發(fā)行人不行使續(xù)期選擇權(quán)時全額到期兌付。本年度計息期限為2022年6月19日至2023年6月18日。

另悉,該債券票面利率(計息年利率)為4.60%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為46.00元(含稅),債權(quán)登記日為2023年6月16日。截至該日收市后,本期債券投資者對托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年6月19日。

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