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江蘇海潤城發(fā)擬6月18日對(duì)“21海潤02”付息,利率為3.97%|全球快報(bào)


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6月12日,江蘇海潤城市發(fā)展集團(tuán)有限公司2021年公開發(fā)行公司債券(面向合格投資者)(第二期)2023年付息公告。

據(jù)悉,該債券簡稱為21海潤02,債券代碼為188133,發(fā)行總額為10.00億元,債券期限為5.00年,附第3年末發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。本年度計(jì)息期限為2022年6月18日至2023年6月17日。

另悉,該債券票面利率(計(jì)息年利率)為3.97%,每手本期債券面值為1000元,派發(fā)利息為39.70元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年6月16日。截至該日收市后,本期債券投資者對(duì)托管賬戶所記載的債券余額享有本年度利息。債券付息日為2023年6月18日(如遇非交易日,則順延至其后的第1個(gè)交易日)。

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