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6月12日,據(jù)上交所披露,中國(guó)中鐵股份有限公司中國(guó)中鐵股份有限公司2021年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行可續(xù)期公司債券(第二期)付息公告。
據(jù)悉,品種一債券簡(jiǎn)稱“21中鐵Y3”、品種二債券簡(jiǎn)稱“21中鐵Y4”;品種一債券代碼為188269、品種二債券代碼為188270;本期債券發(fā)行總額為人民幣30億元。其中,品種一發(fā)行規(guī)模為20億元,品種二發(fā)行規(guī)模為10億元。本年度計(jì)息期限為2022年6月19日至2023年6月18日。
另悉,21中鐵Y3在本計(jì)息年度的票面利率(計(jì)息年利率)為3.73%,每手21中鐵Y3面值為1,000元,派發(fā)利息為37.30元(含稅)。21中鐵Y4在本計(jì)息年度的票面利率(計(jì)息年利率)為4.05%,每手21中鐵Y4面值為1,000元,派發(fā)利息為40.50元(含稅)。債權(quán)登記日為2023年6月16日。債券付息日:2023年6月19日。付息對(duì)象為截至債權(quán)登記日即2023年6月16日上海證券交易所收市后,在中證登上海分公司登記在冊(cè)的全體“21中鐵Y3”及“21中鐵Y4”公司債券持有人。
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