(資料圖)
6月15日,萬科A(SZ000002)發(fā)布關(guān)于“20萬科05”公司債券付息、贖回結(jié)果暨摘牌公告。
公告顯示,公司于2020年6月19日完成“20萬科05”發(fā)行,2023年6月19日為“20萬科05”第3個計息年度付息日。根據(jù)《募集說明書》有關(guān)條款約定,公司可于第3個計息年度付息日前的第30個交易日,決定是否行使發(fā)行人贖回選擇權(quán)。根據(jù)公司實際情況及當(dāng)前的市場環(huán)境,公司決定行使“20萬科05”發(fā)行人贖回選擇權(quán),對贖回登記日登記在冊的“20萬科05”全部贖回。
據(jù)悉,本期債券付息登記日/贖回登記日/最后交易日為2023年6月16日,付息日/贖回資金到賬日為2023年6月19日,贖回日/摘牌日為2023年6月19日。自2023年6月19日起,“20萬科05”在深圳證券交易所摘牌。
本期債券發(fā)行規(guī)模為8億元,票面利率為3.20%,在存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變,債券期限為5年期(附第3年末發(fā)行人贖回選擇權(quán)、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán))。
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