受重磅政策連續(xù)釋放刺激,地產(chǎn)板塊行情自7月中旬以來漲幅明顯,截至8月4日,中證800地產(chǎn)指數(shù)自近9年低點(diǎn)已反彈16.28%!
資金則繼續(xù)增倉相關(guān)ETF,深交所數(shù)據(jù)顯示,8月4日,地產(chǎn)ETF(159707)獲資金再次大幅凈流入1645萬元!統(tǒng)計(jì)來看,上周地產(chǎn)ETF(159707)凈流入額6789萬元,凈流率超20%!
地產(chǎn)ETF(159707)基金份額繼續(xù)升至4.57億份,最新基金規(guī)模4.13億元,再創(chuàng)新高!
(相關(guān)資料圖)
回歸到地產(chǎn)基本面來說,克而瑞數(shù)據(jù)顯示7月房企銷售繼續(xù)探底,密集出臺(tái)的政策組合拳能否扭轉(zhuǎn)低迷的基本面?地產(chǎn)的拐點(diǎn)是否真的到來?王石、馮侖等發(fā)表了最新看法。機(jī)構(gòu)則認(rèn)為在4大拐點(diǎn)共振下,8月建議積極圍繞地產(chǎn)等三大產(chǎn)業(yè)主題布局。
【地產(chǎn)拐點(diǎn)真的到了嗎?】
周末,中央“開窗”、地方“開門”等政策密集發(fā)布后,萬科集團(tuán)創(chuàng)始人、深石集團(tuán)創(chuàng)始人王石和萬通集團(tuán)創(chuàng)始人馮侖也分享他們對(duì)當(dāng)前房地產(chǎn)市場的看法和未來走勢的預(yù)判。
對(duì)于當(dāng)下房地產(chǎn)市場是否已經(jīng)處在拐點(diǎn),王石認(rèn)為,中國房地產(chǎn)目前處于調(diào)整期,會(huì)面臨如流動(dòng)性問題在內(nèi)的諸多挑戰(zhàn),但我們有著龐大的市場,同時(shí)相關(guān)政策的出臺(tái),相信是可以克服挑戰(zhàn)的。
對(duì)于房地產(chǎn)行業(yè)未來的發(fā)展機(jī)會(huì),馮侖指出,目前來看,供給側(cè)與需求側(cè)出臺(tái)了諸多政策,依靠這些政策來真正刺激市場需求很重要,同時(shí)圍繞房地產(chǎn)行業(yè),許多次級(jí)需求會(huì)延伸出來。
針對(duì)8月整體布局,中信證券研報(bào)認(rèn)為,政策、基本面、流動(dòng)性、情緒四大拐點(diǎn)在8月共振,A股已經(jīng)開啟繼1月和4月后的第三個(gè)關(guān)鍵做多窗口,建議投資者注重政策不斷發(fā)力、經(jīng)濟(jì)邊際向好、盈利持續(xù)修復(fù)的大方向,忽略政策落地速度、市場預(yù)期波動(dòng)和板塊輪動(dòng)方向的小節(jié)奏,積極圍繞地產(chǎn)、科技、能源資源三大產(chǎn)業(yè)主題布局。
【銷售持續(xù)探底,拿地主力以國央企為主】
根據(jù)克而瑞房企銷售榜單,百強(qiáng)房企銷售額單月及累計(jì)同比降幅擴(kuò)大。2023年7月單月,百強(qiáng)房企全口徑銷售額3810億元,環(huán)比-36.6%,單月同比-37.2%,較6月下降了10個(gè)百分點(diǎn)。2023年1-7月,百強(qiáng)房企累計(jì)全口徑銷售額38373億元,同比-5.9%,較1-6月下降了5個(gè)百分點(diǎn)。
拿地方面,銷售下滑影響房企拿地意愿,百強(qiáng)房企拿地金額降幅擴(kuò)大,300城住宅用地成交規(guī)模仍在歷史低位。
根據(jù)中指研究院發(fā)布的房企拿地百強(qiáng)榜單,2023年1-7月,百強(qiáng)房企權(quán)益拿地總額6946億元,同比-13.4%,降幅較1-6月擴(kuò)大3.2個(gè)百分點(diǎn)。拿地主力仍是國央企,華潤置地、保利發(fā)展、建發(fā)房產(chǎn)、中海地產(chǎn)1-7月權(quán)益拿地金額依舊位居前四。
國信證券認(rèn)為,盡管政策并非當(dāng)前地產(chǎn)市場復(fù)蘇的核心壓制,但高層對(duì)地產(chǎn)的積極表態(tài),可以提振市場信心,后續(xù)政策的出臺(tái)也將更加順利,地產(chǎn)板塊階段性行情依舊可期。此外,著眼基本面,預(yù)計(jì)Q4將迎來銷售復(fù)蘇高點(diǎn),屆時(shí)將出現(xiàn)確定性的基本面高修復(fù)行情。
東方證券預(yù)計(jì)行業(yè)將溫和復(fù)蘇,看好能夠穿越本輪周期的企業(yè),看好央國企和穩(wěn)健經(jīng)營的高評(píng)級(jí)民企在當(dāng)前競爭格局中的相對(duì)優(yōu)勢,同時(shí)看好迅速成長且信用受損較小的物管和商管行業(yè)。
就央國企及優(yōu)質(zhì)頭部房企配置而言,建議特別關(guān)注地產(chǎn)ETF(159707)。資料顯示,地產(chǎn)ETF(159707)跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù),集中匯集市場16只頭部房企上市公司,在投資方向上具有明顯的頭部集中度優(yōu)勢。前十大成份股權(quán)重超8成,“保萬招金”權(quán)重占比超5成,高度聚焦頭部地產(chǎn)企業(yè),契合龍頭強(qiáng)者恒強(qiáng)產(chǎn)業(yè)周期趨勢!
同時(shí),中證800地產(chǎn)指數(shù)成份股國企央企含量高,同時(shí)享受“中特估”概念加持。地產(chǎn)ETF(159707)也是目前市場上唯一跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù)的行業(yè)ETF,具備稀缺性與辨識(shí)度。
風(fēng)險(xiǎn)提示:地產(chǎn)ETF被動(dòng)跟蹤中證800地產(chǎn)指數(shù),該指數(shù)基日為2004.12.31,發(fā)布日期為2012.12.21,指數(shù)成份股構(gòu)成根據(jù)該指數(shù)編制規(guī)則適時(shí)調(diào)整。文中指數(shù)成份股僅作展示,個(gè)股描述不作為任何形式的投資建議,也不代表管理人旗下任何基金的持倉信息和交易動(dòng)向?;鸸芾砣嗽u(píng)估的本基金風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為R3-中風(fēng)險(xiǎn),適合適當(dāng)性評(píng)級(jí)C3以上投資者。任何在本文出現(xiàn)的信息(包括但不限于個(gè)股、評(píng)論、預(yù)測、圖表、指標(biāo)、理論、任何形式的表述等)均只作為參考,投資人須對(duì)任何自主決定的投資行為負(fù)責(zé)。另,本文中的任何觀點(diǎn)、分析及預(yù)測不構(gòu)成對(duì)閱讀者任何形式的投資建議,亦不對(duì)因使用本文內(nèi)容所引發(fā)的直接或間接損失負(fù)任何責(zé)任?;鹜顿Y有風(fēng)險(xiǎn),基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn),基金管理人管理的其他基金的業(yè)績并不構(gòu)成基金業(yè)績表現(xiàn)的保證,基金投資需謹(jǐn)慎。
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