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中國中鐵擬發(fā)行30億公司債
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)     2023-08-22 15:48:02     


(資料圖)

8月22日，中國中鐵股份有限公司發(fā)布2023年面向?qū)I(yè)投資者公開發(fā)行科技創(chuàng)新可續(xù)期公司債券（第四期）文件，經(jīng)上交所審核通過，證監(jiān)會注冊在境內(nèi)分期公開發(fā)行的本金總額不超過600億元人民幣的公司債券。

據(jù)悉，本期債券發(fā)行金額不超過30億元（含30億元），債券分為兩個品種，引入品種間回撥選擇權(quán)。品種一基礎(chǔ)期限為3年，以每3個計息年度為1個周期、品種二基礎(chǔ)期限為5年，以每5個計息年度為1個周期。在每個周期末，該司有權(quán)選擇將本品種債券期限延長1個周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。

本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后擬用于償還公司有息債務。截至2022年末，中國中鐵合并口徑的有息債務余額為3830.21億元，占同期末總負債的32.18%。期內(nèi)有息負債中，一年內(nèi)到期的有息負債金額為1032.71億元，占全部有息債務的26.96%。

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