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金科股份：累計(jì)完成356.35億元有息負(fù)債的期限調(diào)整工作
來(lái)源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng)     2023-09-28 17:53:43     


(資料圖片僅供參考)

9月28日，金科股份(SZ000656)發(fā)布關(guān)于公司債務(wù)情況的公告。

截至目前，公司及下屬子公司新增到期未支付的債務(wù)本金合計(jì)金額16.91億元；截至本公告披露日，公司已在政府、監(jiān)管部門及債權(quán)人的通力支持和配合下，累計(jì)完成356.35億元有息負(fù)債的期限調(diào)整工作。

金科股份經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~持續(xù)為正，但受歸還到期有息負(fù)債金額增加、新增融資上賬金額減少等因素影響，公司2023年6月末貨幣資金余額較年初減少約19.2億元。另受預(yù)售監(jiān)管資金使用受限及融資受限因素影響，金融機(jī)構(gòu)及項(xiàng)目合作方股東對(duì)項(xiàng)目公司資金調(diào)用較為謹(jǐn)慎，對(duì)項(xiàng)目資金監(jiān)管加強(qiáng)，公司可自由動(dòng)用貨幣資金減少。

截至2023年9月末，金科股份各區(qū)域公司已累計(jì)獲批國(guó)家及地方政府專項(xiàng)借款資金額度超37億元，其中超33億元可用資金已撥付至項(xiàng)目公司，一定程度上緩解了項(xiàng)目層面的短期資金流動(dòng)性壓力，有力保障了項(xiàng)目公司完成保交樓工作推進(jìn)。

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