萬科A：“20萬科07”將于11月13日全部贖回并摘牌，發(fā)行規(guī)模3.81億元
來源：深圳房地產(chǎn)信息網(wǎng) 2023-10-16 17:50:26
(資料圖)
10月16日，萬科A(SZ000002)發(fā)布關于行使“20萬科07”發(fā)行人贖回選擇權的第二次提示性公告。
萬科企業(yè)股份有限公司（以下簡稱“萬科A”）于2020年11月13日發(fā)行的萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）（品種一）（以下簡稱“20萬科07”或“本期債券”）至2023年11月13日將期滿3年。
根據(jù)《萬科企業(yè)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第四期）募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）有關條款的規(guī)定，公司決定對“20萬科07”債券行使發(fā)行人贖回選擇權，對贖回登記日登記在冊的“20萬科07”債券全部贖回。贖回登記日為2023年11月10日，贖回日/摘牌日為2023年11月13日，贖回價格為人民幣103.50元/張（含當期利息，且當期利息含稅），債券贖回數(shù)量共381萬張，人民幣3.81億元。
據(jù)悉，本期債券簡稱為20萬科07，債券代碼為149296），本期債券期限為5年期（附第3年末發(fā)行人贖回選擇權、發(fā)行人調(diào)整票面利率選擇權和投資者回售選擇權），發(fā)行規(guī)模為3.81億元。債券票面利率為3.50%，在存續(xù)期的前3年內(nèi)固定不變。本期債券募集資金扣除發(fā)行費用后全部用于償還即將到期或回售的公司債券。
截至10月16日，萬科(000002.SZ)股價收盤12.59元，跌-3.02%，成交總額9.28億元，總市值1,456.74億元。
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