2月25日-26日,由中國(guó)國(guó)際科技促進(jìn)會(huì)母基金分會(huì)主辦,母基金研究中心承辦的2023中國(guó)母基金開年大會(huì)上,長(zhǎng)城人壽資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理胡坤在圓桌論壇中發(fā)言。
此次大會(huì),來(lái)自政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)、國(guó)內(nèi)主流母基金、一流投資機(jī)構(gòu)代表,以及新聞媒體等方面的代表300余人齊聚一堂,為中國(guó)母基金行業(yè)建言獻(xiàn)策。保險(xiǎn)資金作為長(zhǎng)期資金,在2022年金融機(jī)構(gòu)LP(有限合伙人)中最為活躍,在金融機(jī)構(gòu)出資中排名第一。
在精彩紛呈的圓桌論壇環(huán)節(jié),長(zhǎng)城人壽資產(chǎn)管理中心總經(jīng)理胡坤作為受邀嘉賓,與北京多位業(yè)內(nèi)專家共同進(jìn)行了一場(chǎng)精彩的“險(xiǎn)資專場(chǎng)”討論。
胡坤結(jié)合壽險(xiǎn)承保端的資金屬性,介紹了當(dāng)前資本市場(chǎng)環(huán)境下固定收益、二級(jí)權(quán)益投資、股權(quán)不動(dòng)產(chǎn)等另類投資的各自特點(diǎn),以及這些資產(chǎn)在保險(xiǎn)資金大類資產(chǎn)配置中發(fā)揮的作用;針對(duì)母基金股權(quán)投資,胡坤歸納了母基金的“4S”特點(diǎn),即secondary(二級(jí)交易)、spread(分散化)、smooth(平滑性)和sophisticated(復(fù)雜性)。
胡坤認(rèn)為基于保險(xiǎn)資金更關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)控制,為客戶提供長(zhǎng)期保障的特點(diǎn),保險(xiǎn)公司需要重點(diǎn)在合規(guī)風(fēng)控、長(zhǎng)期業(yè)績(jī)收益、行業(yè)配置和資金配置等四個(gè)維度選擇私募股權(quán)基金,并進(jìn)一步細(xì)化指標(biāo),類似“十六邊形”,需要將每個(gè)參數(shù)盡調(diào)、研究分析透徹,本質(zhì)上還是“看資產(chǎn)、看價(jià)格、看團(tuán)隊(duì)”,最后根據(jù)各個(gè)時(shí)點(diǎn)的配置需求綜合考量后選擇投資。
針對(duì)險(xiǎn)資基金管理人的門檻比較高的情況,胡坤認(rèn)為結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略,股權(quán)投資是未來(lái)公司資產(chǎn)配置必要的投資品種,作為機(jī)構(gòu)LP,長(zhǎng)城人壽仍會(huì)持續(xù)關(guān)注、重點(diǎn)投資,并持續(xù)為保險(xiǎn)客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期穩(wěn)定的價(jià)值。
近年來(lái),長(zhǎng)城人壽積極參與硬科技領(lǐng)域投資,先后投資了達(dá)晨財(cái)智、啟明創(chuàng)投、國(guó)科投資等多支知名基金管理人發(fā)起設(shè)立的私募股權(quán)基金,涉及雙碳、新能源、半導(dǎo)體、醫(yī)療健康、先進(jìn)制造等多個(gè)國(guó)家政策支持的方向,切實(shí)踐行了保險(xiǎn)資金支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的政策導(dǎo)向。
此外,長(zhǎng)城人壽積極響應(yīng)政策支持方向,結(jié)合險(xiǎn)資私募股權(quán)基金投資監(jiān)管政策和國(guó)資監(jiān)管要求,根據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃,積極研判資本市場(chǎng)和行業(yè)現(xiàn)狀,研究建立了具有自身特色的私募股權(quán)基金投資框架,由基金管理人篩選標(biāo)準(zhǔn)、基金篩選標(biāo)準(zhǔn)、底層項(xiàng)目投研體系、具有中國(guó)資本市場(chǎng)特色的估值模型等模塊構(gòu)成,為通過(guò)資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金長(zhǎng)期穩(wěn)健增值奠定了良好的基礎(chǔ)。
未來(lái),長(zhǎng)城人壽將繼續(xù)堅(jiān)守“有長(zhǎng)城,更保險(xiǎn)”的大愛(ài)初心,緊跟監(jiān)管“保險(xiǎn)向善,金融為民”政策導(dǎo)向,持續(xù)完善“產(chǎn)品+服務(wù)+品牌”體系,滿足客戶多樣化風(fēng)險(xiǎn)保障需求,打造高質(zhì)量發(fā)展新長(zhǎng)城,為億萬(wàn)中國(guó)家庭構(gòu)筑保險(xiǎn)長(zhǎng)城,做客戶最值得托付的健康財(cái)富管理合作伙伴!
免責(zé)聲明:市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn),選擇需謹(jǐn)慎!此文僅供參考,不作買賣依據(jù)。
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