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零跑遞交港股招股書 3年研發(fā)投入合計(jì)不到14億元

3月17日,浙江零跑科技股份有限公司(下稱“零跑汽車”)向港交所提交上市申請書,聯(lián)席保薦人為中金公司、花旗、摩根大通、建銀國際。值得注意的是,零跑汽車在招股書中羅列了募集資金的用途,但并未披露擬募集多少資金。

據(jù)招股書,2021年期間零跑汽車共計(jì)交付4.4萬輛電動(dòng)汽車,同比增長超過443.5%。2019年、2020年、2021年零跑汽車營收分別為1.17億元、6.31億元和31.32億元。其中2019年~2021年期間,該公司汽車及零部件銷售的收入分別約為1.1億元、6.16元及30.58億元。

銷量和營收的大幅增長暫未使得零跑汽車實(shí)現(xiàn)盈利,同時(shí)2021年該公司虧損數(shù)據(jù)大幅擴(kuò)大。2019~2021年期間,公司權(quán)益持有人應(yīng)占年內(nèi)虧損分別為9.01億元、11億元、28.46億元,經(jīng)調(diào)整凈虧損分別為8.1億元、9.35億元、26.29億元,毛利率分別為-95.7%、-50.6%和-44.3%。

現(xiàn)金流方面,零跑汽車的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為43.38億元。零跑汽車方面表示,2021年其流動(dòng)資產(chǎn)狀況較2020年有所改善,得益于融資帶來的現(xiàn)金流量。據(jù)公開資料,零跑汽車曾完成多輪融資,合計(jì)融資金額達(dá)到88億元。

值得注意的是,招股書信息顯示該公司近3年來大客戶收入占比正逐年下降。2019年、2020年、2021年,零跑汽車來自最大客戶的收入分別占到全年總營收的6.8%、5.1%、2.3%;同期,來自前五大客戶分別占全年總營收的27.1%、16.2% 、9.5%。

記者注意到,盡管零跑汽車表示公司主要聚焦于價(jià)格介于人民幣15萬元至30萬元的中國中高端主流新能源汽車市場,但目前零跑汽車主銷產(chǎn)品零跑T03(參數(shù)丨圖片)車型補(bǔ)貼后指導(dǎo)售價(jià)為6.89萬元~8.49萬元,該車型在2021交付量為39149輛 ,占到零跑汽車全年銷量的89.48%,其他兩款售價(jià)相對更高的產(chǎn)品銷量表現(xiàn)較為一般。

此外,零跑汽車表示該公司為中國唯一一家擁有全域自主研發(fā)能力的新興電動(dòng)汽車公司。招股書顯示,截至2021年12月31日,零跑汽車共有3190名全職員工,其中研發(fā)人員數(shù)量為1082名,占比達(dá)到33.9%。但在研發(fā)投入上,零跑和頭部新勢力車企有著較大差距。2019-2021年期間,該公司研發(fā)費(fèi)用分別為3.58億元、3.19億元和7.40億元,合計(jì)不到14億元。橫向?qū)Ρ龋?021年前三季度蔚來汽車研發(fā)費(fèi)用為20.73億元,小鵬汽車則為26.63億元。

對于募資用途,零跑汽車介紹,預(yù)計(jì)凈額中的40%將用于新車型、自動(dòng)駕駛技術(shù)、三電系統(tǒng)技術(shù)等方面的研發(fā);25%將用于提升生產(chǎn)能力,例如將于今年開工的杭州工廠建設(shè)、提升工廠自動(dòng)化水平等;25%將用于擴(kuò)張業(yè)務(wù)和提升品牌知名度,其中包括于2023年前往歐洲市場開設(shè)海外旗艦店等海外業(yè)務(wù);10%用于運(yùn)營及一般公司用途。

按照規(guī)劃,零跑汽車將于2025年底前推出8款新車型,在此期間每年都將推出1-3款新車。其中中大型轎車C01將于今年第二季度推出,并于第三季度開啟交付。

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