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2023年一季度已經(jīng)告一段落,混合型基金的業(yè)績分化差距也逐漸顯現(xiàn)。銀河證券基金研究中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示,銀河智聯(lián)混合A近1年收益率達(dá)48.15%,同期業(yè)績比較基準(zhǔn)為-0.8%,同類排名為1/454。從更長的維度看,該基金過去三年、過去五年同類排名分別為9/431、2/320。
根據(jù)該產(chǎn)品2022年度報告披露顯示,銀河智聯(lián)混合在2022年的投資更關(guān)注成長領(lǐng)域,主要聚焦于智慧智聯(lián)、信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、高端制造等領(lǐng)域。
銀河智聯(lián)混合基金由人氣基金經(jīng)理、銀河基金權(quán)益團(tuán)隊領(lǐng)軍人物鄭巍山擔(dān)綱。鄭巍山在銀河智聯(lián)混合2022年度報告中回顧稱,2022年一季度的基金運作主要圍繞智慧智聯(lián)、信息技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、高端制造產(chǎn)業(yè)等范疇展開。2022年二季度,銀河智聯(lián)混合配置相對均衡,降低了傳統(tǒng)消費板塊的配置比例,增加了信息技術(shù)、新能源板塊的配置比例。2022年三季度,銀河智聯(lián)混合增加了軟件服務(wù)、信息技術(shù)、高端制造行業(yè)的配置比例。2022年四季度,銀河智聯(lián)混合增加了軟件服務(wù)、信息技術(shù)行業(yè)的配置比例。
近日TMT板塊階段性漲幅較大,鄭巍山認(rèn)為,當(dāng)前半導(dǎo)體、人工智能、工業(yè)軟件、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)等這些領(lǐng)域的發(fā)展比較亮眼。半導(dǎo)體下半年基本面趨勢或?qū)⑾蚝?;工業(yè)軟件、數(shù)據(jù)要素、信創(chuàng)下半年的行業(yè)基本面情況可能會繼續(xù)向好,人工智能的這一輪產(chǎn)業(yè)浪潮或許才剛開始,未來有望看到在各個垂直細(xì)分領(lǐng)域的產(chǎn)品加速落地。
鄭巍山補(bǔ)充道,2023年二季度是驗證商機(jī)改善的階段,2023年三季度和四季度是比較重要的驗證招投標(biāo)與業(yè)績兌現(xiàn)的階段。同時也可關(guān)注“數(shù)據(jù)要素”的政策以及人工智能的技術(shù)機(jī)遇,一些商業(yè)模式上的突破會打開與之相關(guān)的軟硬件公司的長期發(fā)展空間。
“后續(xù)TMT基本面或出現(xiàn)提升,一部分因素來源于經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的力度,數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)據(jù)要素的發(fā)展進(jìn)度也可能有所提升,另一方面來源于新技術(shù)新應(yīng)用對行業(yè)的拉動。但是,在看到行業(yè)中長期發(fā)展機(jī)會的同時也同樣存在一些需要警惕的短期風(fēng)險,例如對AI產(chǎn)品行業(yè)落地的情況也要保持一份客觀清醒,短期內(nèi)在某些應(yīng)用領(lǐng)域落地進(jìn)度以及成熟度可能存在不及預(yù)期的情況?!?鄭巍山同時表示。
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