中國基金報(bào)記者 若暉
時(shí)至年中,中小基金公司股權(quán)變更日漸頻繁。
(資料圖片僅供參考)
近日,廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心公告,中航信托擬以1.68億元的價(jià)格轉(zhuǎn)讓嘉合基金27.27%股權(quán)。無獨(dú)有偶,中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司近期也在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所以8500萬元掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的安信基金5.93%股權(quán)。
事實(shí)上,上述兩家基金公司的股權(quán)非首次掛牌,而在這之前,上海銀行擬以3.388億元的底價(jià)轉(zhuǎn)讓上銀基金20%股權(quán),上銀基金此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)間更是已經(jīng)多次延長。
多位業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,公募基金行業(yè)的馬太效應(yīng)已成業(yè)內(nèi)常態(tài),部分中小基金公司未來估值增值潛力有限,一些小股東本身就只是財(cái)務(wù)投資者,從財(cái)務(wù)投資角度來看,持有一段時(shí)間后,出清股權(quán)也是正?,F(xiàn)象。
中航信托擬“清倉”減持嘉合基金股權(quán)
近日,廣東聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易中心披露,嘉合基金的第一大股東——中航信托擬掛牌轉(zhuǎn)讓所持有的嘉合基金27.27%股權(quán),這部分股權(quán)的轉(zhuǎn)讓底價(jià)為1.68億元,掛牌起止日期為2023年6月21日至2023年7月19日,標(biāo)的企業(yè)原股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
事實(shí)上,這并非中航信托第一次轉(zhuǎn)讓嘉合基金股權(quán),早在去年12月末,中航信托也曾掛牌轉(zhuǎn)讓過這部分股權(quán),價(jià)格也是1.68億元,但之后并未有下文。
公開資料顯示,嘉合基金成立于2014年7月30日,注冊資本金3億元,目前共有6個(gè)股東,中航信托與上海慧弘實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司并列第一大股東,分別持有嘉合基金27.27%的股份。福建圣農(nóng)控股集團(tuán)、廣東萬和集團(tuán)有限公司、山東通匯資本投資集團(tuán)有限公司、北京智勇仁信投資咨詢有限公司分列第二、第三、第四、第五大股東,分別持有嘉合基金18.18%、17.83%、4.9%、4.55%股權(quán)。
此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓若是順利完成,將成為嘉合基金成立以來發(fā)生的第四次股權(quán)變更。據(jù)了解,嘉合基金此前曾發(fā)生過三次股權(quán)變更。2016年,嘉合基金新增北京智勇仁信投資咨詢?yōu)楣竟蓶|,同時(shí),將注冊資本從1億元增至1.1億元。2018年,嘉合基金各股東同比例增資1.9億元,注冊資本金增加至3億元。2019年,嘉合基金的股東方——廣東萬和集團(tuán)有限公司又將其持有的4.90%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給山東通匯資本管理有限公司。
2020年8月14日,證監(jiān)會(huì)對(duì)外公布的《嘉合基金管理有限公司股權(quán)變更申請文件反饋意見》曾披露,前光大證券前執(zhí)行總裁周健男曾想入股嘉合基金,結(jié)果也不了了之,周健男也于今年3月離職,辭任董事長職務(wù)。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截止今年一季度末,嘉合基金管理的非貨基金規(guī)模284.84億元,行業(yè)排名第86名。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看,債券基金占大頭,債券基金占其非貨規(guī)模比重超過87%。
股權(quán)轉(zhuǎn)讓公告同時(shí)披露了嘉合基金近年?duì)I收情況,嘉合基金在2021年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8579.23萬元,凈利潤虧損2774.22萬元;今年前四個(gè)月實(shí)現(xiàn)4724.56萬元,凈利潤708.81萬元。
中廣核財(cái)務(wù)擬轉(zhuǎn)讓所持安信基金全部股權(quán)
除了嘉合基金,安信基金的部分股權(quán)近日也在交易所掛牌轉(zhuǎn)讓。
近日,深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示,中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司持有的安信基金5.93%股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓,掛牌轉(zhuǎn)讓低價(jià)為8500萬元。公告同時(shí)顯示,安信基金原股東不放棄優(yōu)先受讓權(quán)。
此次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓或也不是安信基金股權(quán)第一次掛牌,去年10月,深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所曾披露,某公募基金不超過7%的股權(quán)正在征集轉(zhuǎn)讓意向。相關(guān)信息顯示,該基金公司成立于2011年12月,注冊地深圳,注冊資本不超過6億元人民幣,其中最大股東股權(quán)占比約40%,第二大股東約35%。此外,截至2022年3月末,該基金公司公募管理規(guī)模達(dá)1300億元,其中非貨規(guī)模超過1000億元。業(yè)內(nèi)人士紛紛猜測該公司或是安信基金。
安信基金成立于2011年12月6日,注冊資本金50625萬人民幣,五礦資本控股有限公司持有39.84%股權(quán),為其第一大股東;安信證券持有33.95%股權(quán),為第二大股東;佛山市順德區(qū)新碧貿(mào)易有限公司、中廣核財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司分別持有20.28%、5.93%股權(quán),分列第三、第四大股東,此次轉(zhuǎn)讓股權(quán)的中廣核財(cái)務(wù)正是安信基金的最小股東方。
隨著這幾年公司旗下“固收+”規(guī)??焖僭鲩L,安信基金無論是管理規(guī)模還是經(jīng)營情況均呈現(xiàn)向好勢頭。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截止今年一季度末,安信基金管理的非貨規(guī)模達(dá)到986.79億元,行業(yè)排名第40名。
據(jù)轉(zhuǎn)讓公告披露,安信基金2022年?duì)I業(yè)收入、凈利潤分別達(dá)到9.29億元、9043.38萬元,同比分別增長36.61%、20.32%。截止今年2月28日,實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.64億元,凈利潤1729.37萬元。
多家中小基金公司股權(quán)頻頻掛牌轉(zhuǎn)讓
事實(shí)上,近些年來,中小基金公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓延期、小股東退出并非孤例。
6月20日,上海產(chǎn)權(quán)交易所掛出上銀基金20%股權(quán)轉(zhuǎn)讓信息,持有上銀基金90%的大股東——上海銀行為此次轉(zhuǎn)讓方,對(duì)外轉(zhuǎn)讓底價(jià)為3.388億元,信息披露起止日期為6月20日至7月4日。
而這已經(jīng)不是第一次掛牌。今年以來,上海銀行掛牌轉(zhuǎn)讓上銀基金20%股權(quán)項(xiàng)目最早的信息披露期為3月30日至4月26日,此后分別延長到了4月28日至5月29日、6月1日至6月14日、6月20日至7月4日。
此前披露的北京產(chǎn)權(quán)交易所信息顯示,紅塔紅土基金第二大股東北京市華遠(yuǎn)集團(tuán)有限公司擬清倉甩賣其持有的紅塔紅土基金30.2419%股權(quán),具體參考價(jià)格面議。如若此次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功,華遠(yuǎn)集團(tuán)將完全退出紅塔紅土基金的股東名單。
此次轉(zhuǎn)讓已是半年多來紅塔紅土基金第二次遭遇股東甩賣。就在去年12月,深圳市創(chuàng)新投資集團(tuán)有限公司在深圳聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的紅塔紅土基金公司10.4839%股權(quán),彼時(shí)評(píng)估機(jī)構(gòu)給出的估值約為1.2755億元,但直至今年1月該項(xiàng)目掛牌期滿,這一公開轉(zhuǎn)讓也沒有任何進(jìn)展。
談及近年來部分小型基金公司非主要股東退出的現(xiàn)象,一位第三方研究人士表示,這部分股東本身就是財(cái)務(wù)投資者,對(duì)于小基金公司而言,若是擁有資源的股東進(jìn)來,反而可能可以資源優(yōu)化重組,能獲得較好發(fā)展,
上海證券基金評(píng)價(jià)研究中心高級(jí)分析師孫桂平也指出,不管從海外市場來看,還是從國內(nèi)市場來看,公募基金行業(yè)的馬太效應(yīng)是業(yè)內(nèi)常態(tài)。中小基金公司大多面臨一定的發(fā)展困境,未來估值增值潛力有限,從財(cái)務(wù)投資角度來看,中小型基金公司的股東持有一段時(shí)間后,出清股權(quán)也是正?,F(xiàn)象。預(yù)計(jì)行業(yè)馬太效應(yīng)導(dǎo)致股權(quán)變更分化現(xiàn)象仍將持續(xù)。
植德律師事務(wù)所合伙人鄒野律師也坦言,中小型基金公司面對(duì)的來自各方面的競爭壓力比較大,不過,他也強(qiáng)調(diào),監(jiān)管機(jī)構(gòu)也在持續(xù)關(guān)注和想辦法扶持中小型基金公司的發(fā)展?!袄?,證監(jiān)會(huì)2022年《關(guān)于加快推進(jìn)公募基金行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的意見》提出的公募基金后臺(tái)運(yùn)營業(yè)務(wù)外包由試點(diǎn)轉(zhuǎn)常規(guī),有利于中小型基金公司集中人力、物力、財(cái)力到投研等核心職能,降低運(yùn)營成本?!?/p>
編輯:艦長
審核:許聞
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