橋水二季度新進美光科技、Spotify、科磊等77只股票，清倉SPDR黃金ETF、家得寶、奈飛、AIG等91只股票或ETF，增持iShares安碩核心標普500 ETF、默克制藥、iShares安碩中國大盤股ETF、iShares安碩MSCI中國ETF、優(yōu)步、拼多多等270只股票或ETF，減持Meta、SPDR標普500 ETF信托、禮來制藥、新東方等342只股票或ETF，重倉資產(chǎn)包括iShares安碩核心標普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場ETF、寶潔、強生、可口可樂。

8月11日周五，橋水公布的二季度13F報告。整體來看，截至二季度末，橋水管理的資產(chǎn)規(guī)模高達161.9億美元，和一季度末的163.9億美元相比，小幅下降。

二季度，橋水共新買入77只股票，增持270只股票，清倉91只股票，減持342只股票。

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前十大持倉股資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比重為35.2%，集中度并不算高。持有前十大持倉股的時間為12.2個季度。

報告顯示：二季度，橋水新買入美股芯片股$美光科技(MU.US)$、瑞典流媒體和音樂播放提供商$Spotify Technology(SPOT.US)$、半導體制程管理公司$科磊(KLAC.US)$等77只股票。

從市值來看，新買入最多的是美國電信運營商$AT&T(T.US)$，持有市值超3100萬美元；緊隨其后的是美國餐飲外賣平臺$DoorDash(DASH.US)$，持有市值為2815萬美元；美光科技排名第三，持有市值為1379萬美元；Spotify位列第四，持有市值為1105萬美元；排名第五的是美國太陽能科技公司$Enphase Energy(ENPH.US)$，持有市值為1089萬美元；緊隨其后的是發(fā)動機公司$康明斯(CMI.US)$，持有市值為967萬美元；半導體制程管理公司科磊位列第七，持有市值為770萬美元；$摩托羅拉解決方案(MSI.US)$位列第八，持有市值為611萬美元；銷售廚具和家用家具的$Williams-Sonoma(WSM.US)$位列第九，持有市值為604億美元；第十位是$前進保險(PGR.US)$，持有市值為585萬美元。

橋水二季度清倉$SPDR黃金ETF(GLD.US)$、美國家居服務商$家得寶(HD.US)$、流媒體平臺$奈飛(NFLX.US)$、保險公司$美國國際集團(AIG.US)$等91只股票或ETF。

從持股數(shù)量角度來看，清倉規(guī)模最大的為線上奢侈品時尚網(wǎng)絡平臺$Farfetch(FTCH.US)$，超過330萬股；東南亞網(wǎng)約車和金融科技公司$Grab Holdings(GRAB.US)$位列第二，超過136萬股；$知乎(ZH.US)$排名第三，超過100萬股；$SPDR黃金ETF(GLD.US)$位列第四，超過88萬股；金融服務公司$通用金融(GNW.US)$和$第一地平線國家銀行(FHN.US)$分列第五第六；$達達集團(DADA.US)$位列第七，超過35萬股；$摯文集團(MOMO.US)$位列第八，超過21萬股；$Viewray(VRAY.US)$和電子煙公司$霧芯科技(RLX.US)$分列第九和第十。 

在增持方面，橋水二季度增持iShares安碩核心標普500 ETF、$默沙東(MRK.US)$、iShares安碩中國大盤股ETF、iShares安碩MSCI中國ETF、網(wǎng)約車平臺$優(yōu)步(UBER.US)$、$拼多多(PDD.US)$等270只股票或ETF。

從市值來看，橋水二季度增持iShares安碩核心標普500 ETF至近9億美元，增持幅度為10%；小幅增持iShares安碩核心新興市場ETF至8.8億美元；小幅增持可口可樂至4.9億美元；增持星巴克9%至2.7億美元；增持Visa 2%至2.4億美元；大幅增持拼多多27%至1.9億美元；增持美國藥房股CVS 8%至1.86億美元；增持食品公司Mondelez 7%至1.8億美元；大幅增持醫(yī)藥公司默克49%至1.6億美元；增持醫(yī)藥服務公司McKesson 4%至1.3億美元。

二季度，橋水減持$Meta Platforms(META.US)$、SPDR標普500 ETF信托、$禮來(LLY.US)$、$新東方(EDU.US)$等342只股票或ETF。

從市值來看，橋水減持寶潔6%至7億美元；減持強生11%至5.3億美元；減持百事公司8%至4.8億美元；減持SPDR標普500 ETF信托16%至4.6億美元；減持美國零售商Costco 6%至4.3億美元；減持麥當勞7%至4.2億美元；減持沃爾瑪4%至4億美元。

截至二季度末，橋水重倉資產(chǎn)包括iShares安碩核心標普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場ETF、$寶潔(PG.US)$、$強生(JNJ.US)$、$可口可樂(KO.US)$。其中iShares安碩核心標普500 ETF、iShares安碩核心MSCI新興市場ETF排名第一和第二，持倉占比均超過5%；寶潔、強生、可口可樂的持倉占比超過3%；$百事可樂(PEP.US)$、SPDR標普500 ETF信托、$好市多(COST.US)$、$麥當勞(MCD.US)$、$沃爾瑪(WMT.US)$等也位列前十大重倉資產(chǎn)。

編輯/Jeffrey